Собственно:

1) сначала, что полегче - объясните, плиз, доступно, как грамотно рассчитать коэффициент beta для, скажем котировок акций какого-нибудь Аэрофлота и индекса РТС? Пытался найти методики и внятное описание, как это сделать в Excel'e (а не в Statistica и etc.), но ничего не нашел. Видимо, плохо искал. Надеюсь, поможете.
т.е. я понимаю, конечно, что берется соотношение Cov(Ki; Km)/Var(Km), но как его рассчитать в Excel'e?

2) посложнее - рассчитываемый коэффициент бета и прочие корреляции котировок имеет ли смысл рассматривать в динамике? существуют ли какие-то математизированные приемы оценки такой динамики или нет?

3) напоследок про нефтяной рынок... где можно взять историю дневных котировок нефти на IPE & NYMEX? на Energy Information Administration есть только дневные с 98 года и годовые с 18хх года. Причем, как я понимаю только NYMEX, а годовые - среднемировые, рассчитанные по несовсемпонимаю какой методике и принципу.

4) вытекающий из предыдущего вопрос: объяните, пожалуйста, или посоветуйте, что почитать на тему текущего состояния нефтяной торговли в мире? интересует не базовая информация, а тонкости - например, какая разница между Brent DTD и BFO Europe и покакой методике рассчитываются данные цены (если взять, допустим, "Ведомости").

Спасибо, что прочли, еще большее спасибо будет за ответы